Специалист бэк-офиса

Обязанности:

- Ежедневная обработка, отражение сделок и операций в системе внутреннего учета (котировки, отчеты брокера, выписки по р/с, переоценка активов, свопы, фьючерсы, векселя, закладные и иные активы);

- Расчет нормативных показателей: среднегодовой СЧА, вознаграждений, размера расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений;

- Взаимодействие со спецдепозитарием, сверка СЧА, подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности (0420502, 0420503, 0420504, 0420505)

- Контроль за сроками действия и оплаты заключенных договоров.

Требования:

- Опыт работы в управляющей компании в сфере учета ПИФ (УК или СД) желателен

- Высшее образование (экономическое/техническое);

- Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций, ведения учета и составления отчетности;

- Пользователь специализированных ПО для внутреннего учета ПИФ (Аванкор ПИФ 3);

Условия:

- Оформление по ТК РФ;

- Комфортный офис в центре Москвы;

- Возможность гибридного формата работы после ИС;

- Премии;

- ДМС.