1. Организация и совершенствование финансово-экономической деятельности компании. 2. Анализ, регулирование и контроль движения денежных средств компании. 3. Осуществление анализа, оценки и управление финансово-экономическими потоками компании. 4. Планирование, распределение и управление движением финансовых потоков. 5. Обеспечение организации и проведение тендеров с финансовыми структурами, страховыми и лизинговыми компаниями по выбору оптимальных условий обслуживания. 6. Определение источника финансирования производственно-хозяйственной деятельности компании, проведение исследований и анализа финансовых рынков, а также оценку финансовых рисков применительно к каждому источнику средств, разработка предложений по снижению издержек. 7. Контроль эффективности вложений, определение потребности в собственных и заемных средствах. 8. Контроль ведения бухгалтерского, финансового учета, подготовку бухгалтерской, финансовой, налоговой и статистической отчетности для целей мониторинга со стороны заемщиков. 9. Обеспечение руководства компании актуальной прогнозной и аналитической информацией по всем направлениям финансово-экономической деятельности.

1. Формирование платежного календаря по периодам: на текущую неделю, в текущем месяце на следующий месяц, применяя учетные системы; 2. Ежедневно формирование отчета об остатках денежных средств в кассах, на расчетных и депозитных счетах; 3. Осуществление подготовки платежных документов на основании утвержденных платежных календарей в рамках согласованных ПК дня, налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, заработной платы работников, отчисление средств на материальное стимулирование работников и прочих платежей контрагентам; 4. Контроль соблюдения исполнения графиков платежей по договорам с обязательствами (лизинг, займы, кредиты, рассрочки и т.п.) 5. Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской и прочей финансовой информации, отражение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных. Отслеживание сохранности бухгалтерских документов, оформление их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.

Обязанности: Консультирование клиентов (физических и юридических лиц) по банковским продуктам и услугам. Продажа банковских продуктов (потребительские кредиты, кредитные карты, инвестиционные продукты, депозиты и др.) Операционное обслуживание физических и юридических лиц (работа со счетами, пластиковыми картами, денежные переводы).

▪ Привлечение МСБ на расчетно-кассовое обслуживание в отделение банка. ▪ Прием и проверка документов для формирования юридического дела, взаимодействие с юридическим отделом, отделом ОФМ по вопросам проверки документов на открытие расчетных счетов. ▪ Контрольные функции обслуживания юридических лиц в рамках предоставленных им кредитов в виде «овердрафта» , контроль сумм выдаваемых ежедневных лимитов по кредитам в виде "овердрафт". ▪ Осуществление контрольных бфункций при выдаче наличных денежных средств физическим и юридическим лицам, контрольная функция при выдаче кредитов, участие в улучшении программного обеспечения и настройки блока операционного и кредитного управления. ▪ Отчеты о выполненной работе подразделений расчетно-кассового управления.

▪ Переводы с открытием и без открытия счета, переводы Контакт. ▪ Переписка с банками, подготовка выписок и справок по запросам клиентов. ▪ Финансовый мониторинг операций физических и юридических лиц. ▪ Ежедневное формирование выписок по счетам. ▪ Ведение официальной переписки с банками, клиентами, связанной с уточнением по платежам. ▪ Работа с невыясненными платежами ▪ Оформление и выдача чековых книжек по заявлению Клиента. ▪ Формирование (контроль) и отправка платежей клиентов за день через расчетный центр Банка России (формирование рейсов). ▪ Прием документов для формирования юридического дела клиента и взаимодействие с юридическим отделом по вопросам проверки документов на открытие расчетных счетов. ▪ Ответы на запросы налоговых органов. ▪ .Обслуживание юридических лиц, с предоставленными им кредитами в виде «овердрафта» , контроль сумм выдаваемых ежедневных лимитов по кредитам в виде "овердрафт". ▪ Осуществление контрольных функций при выдаче наличных денежных средств физическим и юридическим лицам, контрольная функция при выдаче кредитов, участие в улучшении программного обеспечения и настройки блока операционного и кредитного управления. ▪ Отчеты о выполненной работе подразделений расчетно-кассового управления. ▪ Знание нормативной базы 385-П, 115-ФЗ, 173-ФЗ, 383-П, 318-П, 153-И, загрузка и обработка сообщений налоговых органов (решения о приостановлении, запросы, решения об отмене приостановлений).

▪ 1.Осуществление платежей в системе «Банк-Клиент» (резиденты и нерезиденты) в соответствии с утвержденным реестром платежей на день и контроль их исполнения. ▪ Подготовка и контроль поступающих документов для проведения платежей (проверка обоснованности платежей). ▪ Учет оборотов и формирование выписок по всем счетам банка в системе. ▪ Выгрузка выписок в программу 1С. ▪ Ведение расчетов нескольких юридических лиц. ▪ Составление ежедневного отчета об остатках и движении денежных средств по всем счетам в банках всех юридических лиц. Сравнение сальдо на начало дня с сальдо на конец предыдущего дня. ▪ Ведение реестра исполненных платежей. ▪ Передача в бухгалтерию банковских выписок‚ оплаченных счетов и других банковских документов. ▪ Взаимодействие с банками‚ передача и получение документов из банка по системе «Клиент-Банк». ▪ Подготовка и передача в банк справок о валютных операциях и справок о подтверждающих документах. ▪ Сбор пакета документов для открытия и закрытия банковских счетов. ▪ Ведение базы банковских счетов всех юридических лиц. ▪ Выполнение других видов управленческих действий и поручений руководства Департамента.

Финансы и кредит, Финансы и кредит

Учетно-финансовый, Экономика ( экономист )